Nascemos com o objetivo de conectar bons projetos e bons produtos a bons investidores.
Fundada em 2018, a AVGA Capital é uma butique de investimentos alternativos verdadeiramente independente com ampla atuação no mercado financeiro. Conheça abaixo nossa história e nossas áreas de negócio.
Aqui investidores encontram performance e empreendimentos imobiliários encontram capital.
Nossas Áreas:
DCM - Crédito Estruturado
Estruturamos operações de crédito para incorporadores e
loteadores, conectando projetos imobiliários ao capital
necessário para crescer com segurança.
Asset Management - Fundos de Investimentos
Fazemos a gestão de recursos próprios e de terceiros através de fundos de investimentos focados em FIDCs, provendo acesso a estratégias de difícil ou nenhum acesso ao investidor de varejo.
Real Estate - Empreendimentos Imobiliários
Desenvolvemos negócios imobiliários próprios, além de
apoiar famílias e proprietários de imóveis na gestão de
negócios rentáveis.
Wealth Management - Gestão Patrimonial
Atuação focada na estruturação e coordenação de estratégias personalizadas para a gestão de grandes patrimônios, incluindo a constituição de fundos exclusivos alinhados a objetivos específicos de cada família ou negócio.
Nossos Números:
R$
0
Milhões
Em crédito estruturado
R$
0
Bilhão
De VGV viabilizado
+
0
operações
Estruturadas até agora
0
anos
De operação financeira
Sobre nós
Como Trabalhamos
- Nosso trabalho consiste na Originação, Análise de Crédito, Modelagem Financeira, Estruturação, Apresentação a Investidores, Formalização e Liquidação de operações de crédito.
- A grosso modo, fazemos a parte comercial das duas pontas, entre tomadores/empresários e investidores/fundos e também a parte intermediária, analítica e criteriosa.
Nosso Diferencial
- Conseguimos verticalizar 100% dos serviços atrelados ao processo de tomada de recursos junto ao mercado de capitais, facilitando assim a vida do empresário nessa jornada. Conseguimos aliar a linguagem interpessoal com os gestores e sócios das companhias junto das terminologias técnicas dos grandes fundos de investimento e investidores institucionais.
O que é AVGA
- Lê-se “a-vê-gê-á capital”
- O nome “AVGA” é o acrônimo de Avant-Garde, que significa vanguarda em francês e é a razão social da empresa desde sua fundação em 2018, quando já se iniciava um movimento vanguardista e empreendedor em busca de novas oportunidades e negócios na área financeira.
Nossos Valores
Alinhamento
Priorizamos os interesses de
nossos clientes, buscando
atingir seus objetivos
Hands on
Trabalhamos incansavelmente
e ousamos ir além para
garantir resultados
Independência
Atuamos de forma
independente e livre de
conflitos de interesses
Integridade
Praticamos princípios éticos
sólidos para construir relações
de longo prazo com clientes
Excelência
Buscamos a excelência
como guia de nossos
valores
DCM - Crédito estruturado
Originamos operações para fundos próprios e parceiros, ajustando cada estrutura de crédito às necessidades de cada empreendimento, com qualidade técnica e diligência AVGA, desde a modelagem até a aprovação e liberação dos recursos.
Nosso foco: Empreendimentos Imobiliários Estruturamos crédito em qualquer etapa:
Aquisição de Área para Desenvolvimento Imobiliário
- Financiamento para futuros empreendimentos verticais (incorporação) ou horizontais (loteamento)
- Opção de dívida ou dívida conversível em permuta ou participação societária na SPE
- Ideal para terrenistas que buscam pagamento à vista
Crédito Ponte e Capital de Giro
- Capital de Giro para início de obras em SPE e/ou Holding
- Uso antes da contratação com a CEF ou assinatura do Plano Empresário
- Suporte financeiro para infraestrutura em Loteamentos
Financiamento de Obra e Término de Obra
- Crédito focado no desenvolvimento imobiliário de Incorporações e Loteamentos
- Alternativa ao Plano Empresário nos empreendimentos verticais e estrutura similar ao Plano Empresário nos empreendimentos horizontais
Giro de Estoque
- Capital de Giro (Crédito) para SPE e/ou Holding com garantia em estoque pronto
- Inclui aquisição direta de estoque com desconto com opção ou não de recompra
Antecipação de Recebíveis e Compra de Carteira
- Antecipação de Recebíveis de empreendimentos entregues ou em obra
- Compra de carteira performada de Incorporações e Loteamentos
ASSET MANAGEMENT - Fundos de investimentos
Conheça nossos fundos:
| Estratégia | Multiestratégia FIDCs High Grade | Dupla Subordinação e Proteção | Multiestratégia FIDCs High Yield | Multiestratégia FIDCs Special Situations |
|---|---|---|---|---|
| Nível de Risco | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipo de Fundo CVM | FIC FIDC | FIC FIDC | Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (FIM95) | FIC FIDC NP |
| Condomínio | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Prazo de Resgate | D+30 dias corridos | D+60 dias corridos | D+90 dias corridos | D+180 dias corridos |
| Público Alvo | Investidores Qualificados | Investidores Profissionais | Investidores Profissionais | Investidores Profissionais |
| Come Cotas | Fundo isento de Come Cotas | Fundo isento de Come Cotas | Fundo isento de Come Cotas | Fundo isento de Come Cotas |
| Tributação | 15% de IR a qualquer momento do resgate | 15% de IR a qualquer momento do resgate | Tributação de Longo Prazo 15% de IR após 02 anos | 15% de IR a qualquer momento do resgate |
| Rentabilidade Alvo | CDI+3,50% a 4,00%aa ou 120-130% CDI após taxas | CDI+4,00%aa ou 130% CDI após taxas (Subclasse Sênior) | CDI+5,00% a 7,00%aa ou 140-150% CDI após taxas | CDI+7,00% a 10,00%aa ou 150-160% CDI após taxas |
| P.L. Estratégia | R$ 10.801.020,71 | R$ 3.597.093,12 | R$ 10.620.973,68 | Em Roadshow de captação |
| CNPJ | 60.315.951/0001-81 | 62.497.138/0001-03 | 55.259.599/0001-74 | Em constituição |
| Classe de Cotas | Única | Sênior e Subordinada Júnior | Única | Única |
| Aplicação Mínima | R$25.0000,00 (vinte e cinco mil reais) | R$50.0000,00 (cinquenta mil reais) | R$50.0000,00 (cinquenta mil reais) | R$100.0000,00 (cem mil reais) |
| Política de Investimento | No mínimo 67% do PL alocado em cotas de FIDCs abertos e até 33% em FIDCs Fechados; No mínimo 50% do PL alocado em cotas Seniores e no máximo 50% do PL em cotas Mezanino ou Únicas; No mínimo 50% do PL alocado em FIDCs com atribuição de nota de rating; Exposição máxima de 10% do PL por ativo. | Ativos adjacentes possuem obrigatoriamente algum nível de subordinação, sendo vedado o investimento em subclasses subordinadas e únicas; Investidor aporta na subclasse Sênior e AVGA Capital na Subordinada; Exposição máxima de 20% do PL por ativo. | No mínimo 95% do PL alocado em cotas de FIDCs + FIIs exclusivos fechados sem negociação em bolsa; FIDCs Abertos para ganho de capital e gestão de caixa e FIDCs Fechados para ganho de capital; Exposição máxima de 20% do PL por ativo. | No mínimo 67% do PL alocado em cotas de FIDCs sem distinção de subclasses; Exposição máxima de 20% do PL por ativo. |
WEALTH MANAGEMENT - Gestão patrimonial
Gestão patrimonial completa para grandes fortunas, estruturando veículos exclusivos e
estratégias sob medida para preservação, crescimento e organização de patrimônio com
segurança.
Patrimônios elevados enfrentam questões que exigem soluções sofisticadas
Complexidade
Dificuldade na
diversificação e no
controle de ativos
distribuídos em
múltiplas contas e
jurisdições.
Carga Tributária
Alta onerosidade e
ineficiência fiscal em
estruturas de
investimento
tradicionais.
Governança
Necessidade de clareza,
profissionalismo e um
plano de sucessão
eficiente para a
longevidade do
patrimônio.
Preservação
O desafio de manter e
crescer o patrimônio de
forma segura e
consistente ao longo das
gerações.
O Fundo Exclusivo surge como uma solução sofisticada e eficiente a todos estes desafios
REAL ESTATE - Empreendimentos imobiliarios
Desenvolvimento de loteamentos, condomínios e incorporações: Próprios e para terceiros.
Tenha o apoio de nossa expertise, com suporte técnico e soluções financeiras.
Ciclo completo de atuação:
- Análise fundiária
- Modelagem econômico-financeira
- Estruturação jurídica
- Coordenação de aprovação
- Apoio financeiro à produção
Equipe
Luiz F. C. Guarnieri CGA®
Sócio Proprietário
- Economista formado pela Universidade de São Paulo (USP).
- Mestrando em Finanças Corporativas pela Universidade de São Paulo (USP).
- Iniciou a carreira como AAI vinculado à RP Capital, um dos vinte maiores escritórios (G20) da XP Inc, onde desenvolveu principalmente as atividades de Asset Allocation e seleção e distribuição de produtos enquanto Head de Alocação do escritório.
- Foi Sócio e Head de Estruturação na RP Corporate, spin-off da RP Capital focada em DCM (debt capital markets), atuando na originação e estruturação de operações de crédito para empresas de médio e grande porte.
- Trabalhou como analista sênior de originação de ativos imobiliários distressed na Jive Investments, maior gestora de ativos alternativos da América Latina e considerada referência em operações estruturadas nas classes de non-performing loans (NPLs), Créditos Inadimplentes, Precatórios, Direitos Creditórios e demais ativos complexos com mais de 30bi sob gestão.
- Foi Sócio, Diretor Financeiro (CFO) e de RI da SWA Realty, construtora e incorporadora de São Paulo/SP, sendo responsável por estruturar financeiramente mais de 220 milhões de VGV em 03 empreendimentos, além de realizar a primeira emissão de CRI da companhia junto ao mercado de capitais.
- É Sócio investidor da SHP Partners Serviços Financeiros.
- Possui as certificações Ancord, PQO e CGA.
Thomas M. Nogueira
Analista de Crédito Estruturado
- Economista formado pela Universidade de São Paulo (USP).
- Extensão em Crédito e Risco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
- Atuou na Foz Investimentos Imobiliários, no FOZ FIDC, especializado em recebíveis imobiliários, onde desenvolveu análises de crédito, modelagem financeira e relatórios avançados de performance e diligência de covenants.
- Foi Assessor de Investimentos e Capitão de Produto na InvestSmart XP, escritório destaque nacional dentro do grupo dos 20 maiores e melhores escritórios da XP Inc., liderando a estratégia de consórcios e contribuindo para mais de R$ 20 milhões em cartas de crédito contratada, impulsionando a produção de negócios do escritório em ~40%.
- Passou pela Fegik Investimentos, atuando em Venture Capital, onde analisava startups, apoiando tomada de decisões.
- Atua na AVGA Capital com foco em crédito estruturado, FIDCs, CRIs e operações de Real Estate, participando da originação, modelagem e estruturação de operações e contribuindo para o desenvolvimento de parcerias e soluções financeiras sob medida.
Conectando o interior ao mercado de capitais.
Mogi Mirim - SP
Endereço: R. Rio de Janeiro, 230,
1º andar, Bairro Saúde, 13800-470